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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 939.00 | 39 585.00 | 22 353.00 | 61 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 505.00 | 90 543.00 | 32 962.00 | 123 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 259.00 | 2 165.00 | 11 094.00 | 13 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 296.00 | 132 294.00 | 71 002.00 | 203 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 304.00 | | 82 304.00 | 82 304.00 |
BZ Autres créances | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CF Disponibilités | 310 662.00 | | 310 662.00 | 310 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 058.00 | | 394 058.00 | 394 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 354.00 | 132 294.00 | 465 060.00 | 597 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 821.00 | 248 017.00 | | 256 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 132.00 | 138 803.00 | | 148 132.00 |
DL TOTAL (I) | 413 752.00 | 395 621.00 | | 413 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 1 236.00 | | 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 811.00 | | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 483.00 | 14 070.00 | | 21 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 751.00 | 50 810.00 | | 28 751.00 |
EA Autres dettes | | 1 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 307.00 | 67 499.00 | | 51 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 060.00 | 463 119.00 | | 465 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 307.00 | 67 499.00 | | 51 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 906.00 | 19 390.00 | 4 002.00 | 116 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 906.00 | 19 390.00 | 4 002.00 | 116 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 907.00 | 82 907.00 | | 82 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 497.00 | 50 497.00 | | 50 497.00 |