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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 072.00 | 6 476.00 | 11 596.00 | 18 072.00 |
AP Constructions | 43 043.00 | 14 706.00 | 28 337.00 | 43 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 502.00 | 52 906.00 | 69 596.00 | 122 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 050.00 | 3 786.00 | 2 264.00 | 6 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 346.00 | 77 874.00 | 115 473.00 | 193 346.00 |
BT Marchandises | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 509.00 | 201.00 | 102 308.00 | 102 509.00 |
BZ Autres créances | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CF Disponibilités | 200 813.00 | | 200 813.00 | 200 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 019.00 | 201.00 | 316 819.00 | 317 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 366.00 | 78 074.00 | 432 291.00 | 510 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 425.00 | | | 202 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 162.00 | | | 141 162.00 |
DL TOTAL (I) | 352 387.00 | | | 352 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 904.00 | | | 79 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 291.00 | | | 432 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 218.00 | | | 74 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 684.00 | | 32 628.00 | 166 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 965.00 | 193 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 165.00 | 189 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 434.00 | | 31 399.00 | 162 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | 1 230.00 | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 663.00 | 18 210.00 | | 59 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 663.00 | 18 210.00 | | 59 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -1.00 | | | -1.00 |
6T Sur comptes clients | | 201.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 102 268.00 | 102 268.00 | | 102 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 289.00 | 12 602.00 | 5 687.00 | 18 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 265.00 | 109 345.00 | 3 920.00 | 113 265.00 |
VW T.V.A. | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 904.00 | 74 218.00 | 5 687.00 | 79 904.00 |