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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 463.00 | 9 712.00 | 6 751.00 | 16 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 161.00 | 2 354.00 | 5 808.00 | 8 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 372.00 | 15 777.00 | 10 595.00 | 26 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 897.00 | 195 739.00 | 52 158.00 | 247 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
BN En cours de production de biens | 37 742.00 | | 37 742.00 | 37 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 960.00 | | 153 960.00 | 153 960.00 |
BZ Autres créances | 79 166.00 | | 79 166.00 | 79 166.00 |
CF Disponibilités | 250 217.00 | | 250 217.00 | 250 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 200.00 | | 540 200.00 | 540 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 097.00 | 195 739.00 | 592 358.00 | 788 097.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 190 901.00 | 167 897.00 | 23 004.00 | 190 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 983.00 | 91 254.00 | | 100 983.00 |
DH Report à nouveau | 50 844.00 | 50 844.00 | | 50 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 579.00 | 9 728.00 | | -22 579.00 |
DL TOTAL (I) | 151 247.00 | 173 826.00 | | 151 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 779.00 | 237 199.00 | | 236 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 905.00 | 158 284.00 | | 103 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 589.00 | 58 280.00 | | 67 589.00 |
EA Autres dettes | 32 741.00 | 1 640.00 | | 32 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 111.00 | 455 403.00 | | 441 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 358.00 | 629 230.00 | | 592 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 103.00 | | | 254 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 964.00 | | | 199 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 190 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 964.00 | 33 838.00 | 9 063.00 | 170 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 908.00 | 26 052.00 | 9 063.00 | 150 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 624.00 | 5 088.00 | | 4 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 432.00 | 2 698.00 | | 15 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 905.00 | 103 905.00 | | 103 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 960.00 | 153 960.00 | | 153 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 773.00 | 993.00 | | 236 773.00 |
VP Divers | 79 166.00 | 79 166.00 | | 79 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 589.00 | 67 589.00 | | 67 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 126.00 | 233 126.00 | 6 000.00 | 239 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 111.00 | 205 331.00 | | 441 111.00 |