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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 763.00 | 17 994.00 | 2 769.00 | 20 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 969.00 | 5 489.00 | 8 480.00 | 13 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 766.00 | 19 758.00 | 10 008.00 | 29 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 342.00 | 234 084.00 | 27 258.00 | 261 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 544.00 | | 69 544.00 | 69 544.00 |
BN En cours de production de biens | 45 569.00 | | 45 569.00 | 45 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 050.00 | | 133 050.00 | 133 050.00 |
BZ Autres créances | 85 951.00 | | 85 951.00 | 85 951.00 |
CF Disponibilités | 108 564.00 | | 108 564.00 | 108 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 988.00 | | 452 988.00 | 452 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 330.00 | 234 084.00 | 480 246.00 | 714 330.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 190 844.00 | 190 844.00 | | 190 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 983.00 | 100 983.00 | | 100 983.00 |
DH Report à nouveau | 39 555.00 | 28 264.00 | | 39 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 118.00 | 11 291.00 | | -37 118.00 |
DL TOTAL (I) | 125 420.00 | 162 538.00 | | 125 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 181.00 | 205 780.00 | | 192 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 112.00 | 95 576.00 | | 114 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 239.00 | 42 727.00 | | 46 239.00 |
EA Autres dettes | 2 294.00 | 1 386.00 | | 2 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 826.00 | 345 566.00 | | 354 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 246.00 | 508 104.00 | | 480 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 617 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 617 341.00 | |
FM Production stockée | | | -4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 322.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 448.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 264.00 | -41 714.00 | | -49 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 762.00 | 590 752.00 | | 617 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 881.00 | 579 461.00 | | 654 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 118.00 | 11 291.00 | | -37 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 855.00 | 1 545.00 | | 259 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 901.00 | | | 190 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57.00 | 261 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 57.00 | 190 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 263.00 | 500.00 | | 20 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 691.00 | 1 045.00 | | 42 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 819.00 | 11 379.00 | 57.00 | 222 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 084.00 | 3 874.00 | 57.00 | 187 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 702.00 | 3 292.00 | | 14 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 034.00 | 4 213.00 | | 21 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 112.00 | 114 112.00 | | 114 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 239.00 | 46 239.00 | | 46 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 050.00 | 133 050.00 | | 133 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 181.00 | | | 192 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 951.00 | 85 951.00 | | 85 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 001.00 | 219 001.00 | 6 000.00 | 225 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 826.00 | 162 645.00 | | 354 826.00 |