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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 263.00 | 14 702.00 | 5 561.00 | 20 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 969.00 | 3 545.00 | 10 424.00 | 13 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 722.00 | 17 489.00 | 11 232.00 | 28 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 855.00 | 222 819.00 | 37 035.00 | 259 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 061.00 | | 75 061.00 | 75 061.00 |
BN En cours de production de biens | 49 869.00 | | 49 869.00 | 49 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
BZ Autres créances | 173 989.00 | | 173 989.00 | 173 989.00 |
CF Disponibilités | 159 378.00 | | 159 378.00 | 159 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 069.00 | | 471 069.00 | 471 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 923.00 | 222 819.00 | 508 104.00 | 730 923.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 190 901.00 | 187 084.00 | 3 817.00 | 190 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 983.00 | 100 983.00 | | 100 983.00 |
DH Report à nouveau | 28 264.00 | 50 844.00 | | 28 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 291.00 | -22 579.00 | | 11 291.00 |
DL TOTAL (I) | 162 538.00 | 151 247.00 | | 162 538.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 205 780.00 | 236 779.00 | | 205 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 576.00 | 103 905.00 | | 95 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 727.00 | 67 589.00 | | 42 727.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | 32 741.00 | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 566.00 | 441 111.00 | | 345 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 104.00 | 592 358.00 | | 508 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 564 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 564 169.00 | |
FM Production stockée | | | 12 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 080.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -448.00 | 70.00 | | -448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448.00 | 10 593.00 | | 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 714.00 | -29 624.00 | | -41 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 752.00 | 752 038.00 | | 590 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 461.00 | 774 617.00 | | 579 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 291.00 | -22 579.00 | | 11 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 897.00 | | 11 958.00 | 247 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 901.00 | | | 190 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 190 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 463.00 | | 3 800.00 | 16 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 533.00 | | 8 158.00 | 34 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 739.00 | 27 080.00 | 222 819.00 | 195 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 897.00 | 19 187.00 | 187 084.00 | 167 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 712.00 | 4 990.00 | 14 702.00 | 9 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 130.00 | 2 904.00 | 21 034.00 | 18 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 576.00 | 95 576.00 | | 95 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 498.00 | 85 498.00 | | 85 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 780.00 | | | 205 780.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 490.00 | 88 490.00 | | 88 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 988.00 | 173 988.00 | 6 000.00 | 179 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 566.00 | 139 786.00 | | 345 566.00 |