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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 120.00 | 14 572.00 | 28 549.00 | 43 120.00 |
040 Immobilisations financières | 479 184.00 | | 479 184.00 | 479 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 522 305.00 | 14 572.00 | 507 733.00 | 522 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 77 311.00 | | 77 311.00 | 77 311.00 |
084 Disponibilités | 151 775.00 | | 151 775.00 | 151 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 682.00 | | 247 682.00 | 247 682.00 |
110 Total général Actif | 769 986.00 | 14 572.00 | 755 415.00 | 769 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 209 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 837.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 431 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 755 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 000.00 | 200 000.00 | | 240 000.00 |
230 Autres produits | 4 670.00 | 3 298.00 | | 4 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 670.00 | 203 298.00 | | 244 670.00 |
242 Autres charges externes. | 17 589.00 | 15 585.00 | | 17 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 601.00 | 3 729.00 | | 2 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 004.00 | 144 578.00 | | 185 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 077.00 | 6 478.00 | | 9 077.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 277.00 | 170 370.00 | | 214 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 393.00 | 32 928.00 | | 30 393.00 |
280 Produits financiers | 99 192.00 | 99 404.00 | | 99 192.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 500.00 | | |
294 Charges financières | 3 678.00 | 4 539.00 | | 3 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 686.00 | 5 910.00 | | 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 5 645.00 | | 5 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 635.00 | 122 739.00 | | 119 635.00 |