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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 216.00 | 29 057.00 | 12 159.00 | 41 216.00 |
040 Immobilisations financières | 476 184.00 | | 476 184.00 | 476 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 517 400.00 | 29 057.00 | 488 343.00 | 517 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
072 Créances – Autres | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
084 Disponibilités | 304 043.00 | | 304 043.00 | 304 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 633.00 | | 380 633.00 | 380 633.00 |
110 Total général Actif | 898 034.00 | 29 057.00 | 868 976.00 | 898 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 209 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 802.00 | |
132 Autres réserves | | | 275 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 621 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 868 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 099.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 000.00 | 290 000.00 | | 280 000.00 |
230 Autres produits | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 670.00 | 294 670.00 | | 284 670.00 |
242 Autres charges externes. | 24 763.00 | 17 137.00 | | 24 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 642.00 | 2 646.00 | | 2 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 537.00 | 237 298.00 | | 224 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 520.00 | 8 729.00 | | 8 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 462.00 | 265 810.00 | | 260 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 208.00 | 28 860.00 | | 24 208.00 |
280 Produits financiers | 99 046.00 | 99 138.00 | | 99 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 806.00 | 2 745.00 | | 1 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 240.00 | 2.00 | | 3 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | 5 595.00 | | 2 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 451.00 | 119 656.00 | | 118 451.00 |