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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 220.00 | 20 413.00 | 12 807.00 | 33 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 368.00 | 1 966.00 | 9 402.00 | 11 368.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 838.00 | 22 379.00 | 23 459.00 | 45 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 970.00 | | 60 970.00 | 60 970.00 |
072 Créances – Autres | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
084 Disponibilités | 245 191.00 | | 245 191.00 | 245 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 334.00 | | 343 334.00 | 343 334.00 |
110 Total général Actif | 389 173.00 | 22 379.00 | 366 794.00 | 389 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 274 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 471.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 672.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 750.00 | | | 750.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 94 210.00 | | | 94 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 294.00 | 206 529.00 | | 192 294.00 |
230 Autres produits | 871.00 | 992.00 | | 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 915.00 | 207 521.00 | | 193 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
242 Autres charges externes. | 183 014.00 | 129 508.00 | | 183 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | 709.00 | | 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 753.00 | 13 730.00 | | 18 753.00 |
252 Charges sociales | 3 824.00 | 683.00 | | 3 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 763.00 | 12 892.00 | | 16 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 681.00 | 157 521.00 | | 233 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 767.00 | 49 999.00 | | -39 767.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 569.00 | 9 788.00 | | 14 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 198.00 | 83.00 | | 13 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -15 673.00 | -21 465.00 | | -15 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 723.00 | 81 169.00 | | -22 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 440.00 | | | 16 440.00 |