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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 084.00 | 33 584.00 | 21 500.00 | 55 084.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 468.00 | 27 349.00 | 68 119.00 | 95 468.00 |
040 Immobilisations financières | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 700.00 | 60 933.00 | 97 767.00 | 158 700.00 |
060 Stock marchandises | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 595.00 | 10 058.00 | 153 537.00 | 163 595.00 |
072 Créances – Autres | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
084 Disponibilités | 163 921.00 | | 163 921.00 | 163 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 655.00 | | 35 655.00 | 35 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 961.00 | 10 058.00 | 384 902.00 | 394 961.00 |
110 Total général Actif | 553 661.00 | 70 991.00 | 482 669.00 | 553 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 359 791.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -197 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 669.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 346.00 | 129 393.00 | | 355 346.00 |
214 Production vendue de biens – France | -32 342.00 | | | -32 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 468 912.00 | 687 527.00 | | 468 912.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 10 461.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 800 863.00 | 827 382.00 | | 800 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 217.00 | 130 286.00 | | 203 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 891.00 | -46 131.00 | | 32 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 805.00 | | | -1 805.00 |
242 Autres charges externes. | 432 713.00 | 591 368.00 | | 432 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 975.00 | 2 281.00 | | 6 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 975.00 | 99 496.00 | | 224 975.00 |
252 Charges sociales | 70 397.00 | 29 315.00 | | 70 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 805.00 | 16 009.00 | | 20 805.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 2.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 000 277.00 | 822 625.00 | | 1 000 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -199 413.00 | 4 756.00 | | -199 413.00 |
280 Produits financiers | 674.00 | | | 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
294 Charges financières | 914.00 | | | 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 611.00 | 1 304.00 | | 4 611.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -12 735.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -197 889.00 | 16 187.00 | | -197 889.00 |