| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 584.00 | 32 391.00 | 1 193.00 | 33 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 953.00 | 16 795.00 | 25 159.00 | 41 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 286.00 | 49 186.00 | 55 100.00 | 104 286.00 |
BT Marchandises | 46 131.00 | | 46 131.00 | 46 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 790.00 | | 273 790.00 | 273 790.00 |
BZ Autres créances | 61 457.00 | | 61 457.00 | 61 457.00 |
CF Disponibilités | 260 046.00 | | 260 046.00 | 260 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 017.00 | | 645 017.00 | 645 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 303.00 | 49 186.00 | 700 117.00 | 749 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37.00 | | | 37.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 120.00 | | | 78 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 320.00 | 292 320.00 | | 292 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 67 471.00 | 67 471.00 | | 67 471.00 |
DH Report à nouveau | -59 848.00 | -22 723.00 | | -59 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 187.00 | -37 125.00 | | 16 187.00 |
DL TOTAL (I) | 353 710.00 | 337 523.00 | | 353 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | 4 689.00 | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 239.00 | 67 274.00 | | 151 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 043.00 | 41 234.00 | | 100 043.00 |
EA Autres dettes | 4 851.00 | 1 015.00 | | 4 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 407.00 | 114 212.00 | | 346 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 117.00 | 451 735.00 | | 700 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 274.00 | | | 1 274.00 |