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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 030.00 | | 234 030.00 | 234 030.00 |
BZ Autres créances | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
CF Disponibilités | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 758.00 | | 39 758.00 | 39 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 788.00 | | 273 788.00 | 273 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 240.00 | 124 240.00 | | 124 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
DG Autres réserves | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
DH Report à nouveau | | -699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 482.00 | 36 842.00 | | 16 482.00 |
DL TOTAL (I) | 176 865.00 | 160 383.00 | | 176 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 425.00 | 105 456.00 | | 88 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 421.00 | 6 267.00 | | 7 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 438.00 | | 1 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 922.00 | 114 753.00 | | 96 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 788.00 | 275 136.00 | | 273 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 484.00 | 27 249.00 | | 26 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 4 135.00 | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 097.00 | 45 143.00 | | 22 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 615.00 | 8 302.00 | | 5 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 482.00 | 36 842.00 | | 16 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 030.00 | | | 234 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 030.00 | | | 234 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VC Groupe et associés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 425.00 | 17 987.00 | 70 439.00 | 88 425.00 |
VI Groupe et associés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 922.00 | 26 484.00 | 70 439.00 | 96 922.00 |