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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 962.00 | 8 038.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 030.00 | 1 962.00 | 242 068.00 | 244 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BZ Autres créances | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
CF Disponibilités | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 031.00 | 1 962.00 | 273 070.00 | 275 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 240.00 | 124 240.00 | | 124 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 609.00 | 2 631.00 | | 3 609.00 |
DG Autres réserves | 42 579.00 | 37 994.00 | | 42 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 017.00 | 19 563.00 | | 18 017.00 |
DL TOTAL (I) | 188 445.00 | 184 428.00 | | 188 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 718.00 | 71 180.00 | | 53 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 893.00 | 6 640.00 | | 29 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 112.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 625.00 | 78 932.00 | | 84 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 070.00 | 263 360.00 | | 273 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 964.00 | 25 774.00 | | 48 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -569.00 | 971.00 | | -569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 25 009.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 983.00 | 5 446.00 | | 6 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 017.00 | 19 563.00 | | 18 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 030.00 | | 10 000.00 | 234 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 030.00 | | | 234 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 962.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VC Groupe et associés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 718.00 | 18 058.00 | 35 660.00 | 53 718.00 |
VI Groupe et associés | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 625.00 | 48 964.00 | 35 660.00 | 84 625.00 |