| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 030.00 | | 234 030.00 | 234 030.00 |
BZ Autres créances | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
CF Disponibilités | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 360.00 | | 263 360.00 | 263 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 240.00 | 124 240.00 | | 124 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 631.00 | 1 807.00 | | 2 631.00 |
DG Autres réserves | 37 994.00 | 34 336.00 | | 37 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 563.00 | 16 482.00 | | 19 563.00 |
DL TOTAL (I) | 184 428.00 | 176 865.00 | | 184 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 180.00 | 88 425.00 | | 71 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 640.00 | 7 421.00 | | 6 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 076.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 932.00 | 96 922.00 | | 78 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 360.00 | 273 788.00 | | 263 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 774.00 | 26 484.00 | | 25 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 1 600.00 | | 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 009.00 | 22 097.00 | | 25 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 446.00 | 5 615.00 | | 5 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 563.00 | 16 482.00 | | 19 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 030.00 | | | 234 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 030.00 | | | 234 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VC Groupe et associés | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 180.00 | 18 022.00 | 53 158.00 | 71 180.00 |
VI Groupe et associés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 932.00 | 25 774.00 | 53 158.00 | 78 932.00 |