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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 876.00 | 11 484.00 | 17 392.00 | 28 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 295.00 | 1 316.00 | 29 978.00 | 31 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 141.00 | 12 800.00 | 48 341.00 | 61 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 515.00 | | 598 515.00 | 598 515.00 |
BZ Autres créances | 115 388.00 | | 115 388.00 | 115 388.00 |
CF Disponibilités | 104 771.00 | | 104 771.00 | 104 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 674.00 | | 818 674.00 | 818 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 814.00 | 12 800.00 | 867 014.00 | 879 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 844.00 | | | 97 844.00 |
DL TOTAL (I) | 126 119.00 | | | 126 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 734.00 | | | 634 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 161.00 | | | 106 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 895.00 | | | 740 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 014.00 | | | 867 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 895.00 | | | 740 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 830 727.00 | | 2 830 727.00 | 2 830 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 830 727.00 | | 2 830 727.00 | 2 830 727.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 322.00 | | | -1 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 773.00 | | | 2 830 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 929.00 | | | 2 732 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 844.00 | | | 97 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 51 141.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 50 171.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 843.00 | 6 957.00 | | 5 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 843.00 | 6 957.00 | | 5 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 734.00 | 634 734.00 | | 634 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 278.00 | 89 278.00 | | 89 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 598 515.00 | | | 598 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VB T. V. A. | 106 560.00 | | | 106 560.00 |
VC Groupe et associés | 454.00 | | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 873.00 | 713 903.00 | 970.00 | 714 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 895.00 | 740 895.00 | | 740 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35.00 | | | 35.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
ST Autres comptes | 191 457.00 | | | 191 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 044.00 | | | 126 044.00 |
YT Sous‐traitance | 266 160.00 | | | 266 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 624 121.00 | | | 1 624 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 379.00 | | | 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 414.00 | | | 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 999.00 | | | 412 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 224 992.00 | | | 2 224 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |