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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 042.00 | 20 682.00 | 32 360.00 | 53 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 992.00 | 21 251.00 | 65 741.00 | 86 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 104.00 | 41 933.00 | 106 171.00 | 148 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 487.00 | | 506 487.00 | 506 487.00 |
BZ Autres créances | 365 175.00 | | 365 175.00 | 365 175.00 |
CF Disponibilités | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 605.00 | | 38 605.00 | 38 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 259.00 | | 976 259.00 | 976 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 363.00 | 41 933.00 | 1 082 430.00 | 1 124 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 137.00 | | | 165 137.00 |
DL TOTAL (I) | 291 256.00 | | | 291 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 682.00 | | | 482 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 446.00 | | | 308 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 174.00 | | | 791 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 430.00 | | | 1 082 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 174.00 | | | 791 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 529 328.00 | | 3 529 328.00 | 3 529 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 529 328.00 | | 3 529 328.00 | 3 529 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 535 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 133.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 875.00 | | | -11 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 702.00 | | | 64 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 535 494.00 | | | 3 535 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 357.00 | | | 3 370 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 137.00 | | | 165 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 141.00 | | 161 149.00 | 61 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 470.00 | 8 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 186.00 | 148 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 716.00 | 140 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 171.00 | | 151 579.00 | 60 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | 9 570.00 | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 800.00 | 29 132.00 | | 12 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 800.00 | 29 132.00 | | 12 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 682.00 | 482 682.00 | | 482 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 729.00 | 160 729.00 | | 160 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 619.00 | 58 619.00 | | 58 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
UX Autres créances clients | 506 487.00 | 506 487.00 | | 506 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VB T. V. A. | 302 032.00 | 302 032.00 | | 302 032.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 337.00 | 910 267.00 | 8 070.00 | 918 337.00 |
VW T.V.A. | 47 273.00 | 47 273.00 | | 47 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 174.00 | 791 174.00 | | 791 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
ST Autres comptes | 181 478.00 | | | 181 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 340.00 | | | 122 340.00 |
YT Sous‐traitance | 685 084.00 | | | 685 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 347 452.00 | | | 1 347 452.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 530 300.00 | | | 530 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 358 658.00 | | | 2 358 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |