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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 434.00 | 79 268.00 | 495 165.00 | 574 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 151.00 | 49 224.00 | 95 926.00 | 145 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 517.00 | | 71 517.00 | 71 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 101.00 | 128 492.00 | 662 609.00 | 791 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 821.00 | | 193 821.00 | 193 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 798.00 | | 1 457 798.00 | 1 457 798.00 |
BZ Autres créances | 585 724.00 | | 585 724.00 | 585 724.00 |
CF Disponibilités | 945 035.00 | | 945 035.00 | 945 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 271 465.00 | | 3 271 465.00 | 3 271 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 567.00 | 128 492.00 | 3 934 074.00 | 4 062 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 256.00 | 1 000.00 | | 9 256.00 |
DH Report à nouveau | 182 000.00 | 25 119.00 | | 182 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 322.00 | 165 137.00 | | 175 322.00 |
DL TOTAL (I) | 466 577.00 | 291 256.00 | | 466 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 130.00 | | | 474 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 710.00 | 482 682.00 | | 2 066 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 610.00 | 308 446.00 | | 926 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 467 496.00 | 791 174.00 | | 3 467 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 074.00 | 1 082 430.00 | | 3 934 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 203 433.00 | 791 174.00 | | 3 203 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 652 544.00 | | 7 652 544.00 | 7 652 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 652 544.00 | | 7 652 544.00 | 7 652 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 660 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 580 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 122 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 559.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 377 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 670.00 | 6 163.00 | | 7 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 177.00 | 11 875.00 | | 19 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 177.00 | 11 875.00 | | 19 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 177.00 | -11 875.00 | | -19 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 281.00 | 64 702.00 | | 80 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 660 300.00 | 3 535 494.00 | | 7 660 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 484 979.00 | 3 370 357.00 | | 7 484 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 322.00 | 165 137.00 | | 175 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 477.00 | 45 223.00 | | 47 477.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 104.00 | | 983 476.00 | 148 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 140.00 | 71 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 480.00 | 791 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 340.00 | 719 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 034.00 | | 863 889.00 | 140 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 070.00 | | 119 587.00 | 8 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 932.00 | 170 426.00 | 83 867.00 | 41 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 932.00 | 170 426.00 | 83 867.00 | 41 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 710.00 | 2 066 710.00 | | 2 066 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 321.00 | 221 321.00 | | 221 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 203.00 | 131 203.00 | | 131 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 517.00 | | 71 517.00 | 71 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 798.00 | 1 457 798.00 | | 1 457 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 279.00 | 48 279.00 | | 48 279.00 |
VB T. V. A. | 352 193.00 | 352 193.00 | | 352 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 130.00 | 210 066.00 | 214 389.00 | 474 130.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 253.00 | 185 253.00 | | 185 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 727.00 | 2 064 210.00 | 71 517.00 | 2 135 727.00 |
VW T.V.A. | 470 156.00 | 470 156.00 | | 470 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 419 218.00 | 3 155 154.00 | 214 389.00 | 3 419 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 856.00 | | | 47 856.00 |
ST Autres comptes | 386 081.00 | | | 386 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 800 743.00 | | | 800 743.00 |
YT Sous‐traitance | 2 493 105.00 | | | 2 493 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 321 393.00 | | | 321 393.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 295 055.00 | | | 1 295 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 205 459.00 | | | 1 205 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 122 178.00 | | | 4 122 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |