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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 023 439.00 | | 4 023 439.00 | 4 023 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
BZ Autres créances | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
CF Disponibilités | 201 781.00 | | 201 781.00 | 201 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 871.00 | | 349 871.00 | 349 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 949.00 | | 4 412 949.00 | 4 412 949.00 |
CU Autres participations | 4 002 000.00 | | 4 002 000.00 | 4 002 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 639.00 | | 39 639.00 | 39 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 525 282.00 | | | 525 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 930.00 | | | 369 930.00 |
DL TOTAL (I) | 906 212.00 | | | 906 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 253 518.00 | | | 2 253 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 625.00 | | | 1 205 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 506 737.00 | | | 3 506 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 412 949.00 | | | 4 412 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 962.00 | | | 1 604 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 229.00 | | 329 229.00 | 329 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 229.00 | | 329 229.00 | 329 229.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 928.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 459.00 | | | 737 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 529.00 | | | 367 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 930.00 | | | 369 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 220 000.00 | | 3 439.00 | 4 220 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 4 023 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 4 023 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220 000.00 | | 3 439.00 | 4 220 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 005 625.00 | 1 005 625.00 | | 1 005 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 253 505.00 | 351 730.00 | 1 901 775.00 | 2 253 505.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 990.00 | | | 343 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VP Divers | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 528.00 | 51 090.00 | 21 439.00 | 72 528.00 |
VW T.V.A. | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 506 737.00 | 1 604 962.00 | 1 901 775.00 | 3 506 737.00 |