| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 342.00 | | 106 342.00 | 106 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 129 341.00 | | 4 129 341.00 | 4 129 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BZ Autres créances | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752 255.00 | | 752 255.00 | 752 255.00 |
CF Disponibilités | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 625.00 | | 789 625.00 | 789 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 942 750.00 | | 4 942 750.00 | 4 942 750.00 |
CU Autres participations | 4 002 999.00 | | 4 002 999.00 | 4 002 999.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 245 754.00 | | | 1 245 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 598.00 | | | 1 287 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 779 312.00 | | | 1 779 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 625.00 | | | 1 205 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 007.00 | | | 73 007.00 |
EA Autres dettes | 593 396.00 | | | 593 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 655 152.00 | | | 3 655 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 942 750.00 | | | 4 942 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 345 584.00 | | 345 584.00 | 345 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 584.00 | | 345 584.00 | 345 584.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 928.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 887.00 | | | 428 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 044.00 | | | 398 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 079 389.00 | | 49 952.00 | 4 079 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 129 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 129 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 079 389.00 | | 49 952.00 | 4 079 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 005 625.00 | 1 005 625.00 | | 1 005 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 747.00 | 60 747.00 | | 60 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 396.00 | 593 395.00 | | 593 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 342.00 | | 106 342.00 | 106 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 779 212.00 | 450 996.00 | 1 328 216.00 | 1 779 212.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 799.00 | 5 798.00 | | 5 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 752.00 | 11 410.00 | 126 342.00 | 137 752.00 |
VW T.V.A. | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 655 152.00 | 2 326 936.00 | 1 328 216.00 | 3 655 152.00 |