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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 390.00 | | 56 390.00 | 56 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 079 389.00 | | 4 079 389.00 | 4 079 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BZ Autres créances | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
CF Disponibilités | 122 026.00 | | 122 026.00 | 122 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 233.00 | | 234 233.00 | 234 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 333.00 | | 4 345 333.00 | 4 345 333.00 |
CU Autres participations | 4 002 999.00 | | 4 002 999.00 | 4 002 999.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 895 212.00 | | | 895 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 542.00 | | | 350 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 754.00 | | | 1 256 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819 397.00 | | | 1 819 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 625.00 | | | 1 214 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 561.00 | | | 47 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 088 579.00 | | | 3 088 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 333.00 | | | 4 345 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 088 579.00 | | | 3 088 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 130.00 | | 343 130.00 | 343 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 130.00 | | 343 130.00 | 343 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 928.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 087.00 | | | 692 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 544.00 | | | 341 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 542.00 | | | 350 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 023 439.00 | | 55 950.00 | 4 023 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 079 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 079 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 023 439.00 | | 55 950.00 | 4 023 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 005 625.00 | 1 005 625.00 | | 1 005 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 390.00 | | 56 390.00 | 56 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 819 378.00 | 1 819 378.00 | | 1 819 378.00 |
VI Groupe et associés | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 76 390.00 | |
VW T.V.A. | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 088 579.00 | 3 088 579.00 | | 3 088 579.00 |