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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 073.00 | 1 227.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 842.00 | 81.00 | 2 761.00 | 2 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 710.00 | 6 005.00 | 4 705.00 | 10 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 68.00 | 898.00 | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 379.00 | 7 227.00 | 115 152.00 | 122 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 973.00 | | 395 973.00 | 395 973.00 |
BZ Autres créances | 47 648.00 | | 47 648.00 | 47 648.00 |
CF Disponibilités | 84 412.00 | | 84 412.00 | 84 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 846.00 | | 549 846.00 | 549 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 225.00 | 7 227.00 | 664 998.00 | 672 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 297.00 | 10 159.00 | | 26 297.00 |
DL TOTAL (I) | 48 456.00 | 22 159.00 | | 48 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 984.00 | 108 089.00 | | 108 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 391.00 | 347 631.00 | | 369 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 697.00 | 35 447.00 | | 128 697.00 |
EA Autres dettes | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 542.00 | 491 167.00 | | 616 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 998.00 | 513 326.00 | | 664 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 542.00 | 491 167.00 | | 616 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 180.00 | 291 992.00 | 1 078 172.00 | 786 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 180.00 | 291 992.00 | 1 078 172.00 | 786 180.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | 1 566.00 | | 3 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 775.00 | 385 902.00 | | 1 078 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 478.00 | 375 743.00 | | 1 052 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 297.00 | 10 159.00 | | 26 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 000.00 | | 10 079.00 | 110 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 4 518.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 561.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903.00 | 5 251.00 | | 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903.00 | 5 251.00 | | 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 391.00 | 369 391.00 | | 369 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
UX Autres créances clients | 395 973.00 | 395 973.00 | | 395 973.00 |
VB T. V. A. | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
VI Groupe et associés | 108 984.00 | 108 984.00 | | 108 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 975.00 | 450 975.00 | | 450 975.00 |
VW T.V.A. | 83 268.00 | 83 268.00 | | 83 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 540.00 | 616 540.00 | | 616 540.00 |