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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 2 481.00 | 839.00 | 3 320.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 842.00 | 550.00 | 2 292.00 | 2 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 710.00 | 10 244.00 | 466.00 | 10 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566.00 | 364.00 | 1 202.00 | 1 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 826.00 | 13 639.00 | 108 187.00 | 121 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 344.00 | | 437 344.00 | 437 344.00 |
BZ Autres créances | 90 392.00 | | 90 392.00 | 90 392.00 |
CF Disponibilités | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 790.00 | | 540 790.00 | 540 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 616.00 | 13 639.00 | 648 977.00 | 662 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 35 256.00 | 8 959.00 | | 35 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 627.00 | 26 297.00 | | 51 627.00 |
DL TOTAL (I) | 100 083.00 | 48 456.00 | | 100 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108 984.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 416.00 | 369 391.00 | | 378 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 296.00 | 128 697.00 | | 117 296.00 |
EA Autres dettes | 33 182.00 | 9 469.00 | | 33 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 893.00 | 616 542.00 | | 548 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 977.00 | 664 998.00 | | 648 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 893.00 | 616 542.00 | | 548 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 502.00 | 111 492.00 | 1 401 994.00 | 1 290 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 502.00 | 111 492.00 | 1 401 994.00 | 1 290 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 412.00 | |
GE Autres charges | | | 29 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 417.00 | 3 618.00 | | 12 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 670.00 | 1 078 775.00 | | 1 407 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 043.00 | 1 052 478.00 | | 1 356 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 627.00 | 26 296.00 | | 51 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 379.00 | | 1 620.00 | 122 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 173.00 | 3 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 173.00 | 121 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 300.00 | | 1 020.00 | 102 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 518.00 | | 600.00 | 14 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 227.00 | 6 412.00 | | 7 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | 1 408.00 | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 154.00 | 5 004.00 | | 6 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 416.00 | 378 416.00 | | 378 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UX Autres créances clients | 437 344.00 | 437 344.00 | | 437 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 684.00 | 532 684.00 | | 532 684.00 |
VW T.V.A. | 72 210.00 | 72 210.00 | | 72 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 894.00 | 528 894.00 | | 528 894.00 |