| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 2 821.00 | 499.00 | 3 320.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 842.00 | 1 018.00 | 1 824.00 | 2 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 710.00 | 10 386.00 | 324.00 | 10 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 792.00 | 9 779.00 | 47 013.00 | 56 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 052.00 | 24 005.00 | 153 048.00 | 177 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 631.00 | | 220 631.00 | 220 631.00 |
BZ Autres créances | 60 215.00 | | 60 215.00 | 60 215.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 406.00 | | 282 406.00 | 282 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 459.00 | 24 005.00 | 435 454.00 | 459 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 86 883.00 | 35 256.00 | | 86 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 090.00 | 51 627.00 | | 35 090.00 |
DL TOTAL (I) | 135 174.00 | 100 083.00 | | 135 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 447.00 | | | 49 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174.00 | 20 000.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 584.00 | 378 416.00 | | 115 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 769.00 | 117 296.00 | | 98 769.00 |
EA Autres dettes | 36 305.00 | 33 182.00 | | 36 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 280.00 | 548 893.00 | | 300 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 454.00 | 648 977.00 | | 435 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 022.00 | 548 893.00 | | 265 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 228.00 | | 877 228.00 | 877 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 228.00 | | 877 228.00 | 877 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 366.00 | |
GE Autres charges | | | 77 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 013.00 | 4 056.00 | | 1 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 182.00 | 30 000.00 | | 77 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 763.00 | 12 417.00 | | 6 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 092.00 | 1 407 670.00 | | 881 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 001.00 | 1 356 043.00 | | 846 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 090.00 | 51 627.00 | | 35 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 826.00 | | 55 226.00 | 121 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 320.00 | | | 103 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 118.00 | | 55 226.00 | 15 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 639.00 | 10 366.00 | | 13 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 481.00 | 340.00 | | 2 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 158.00 | 10 026.00 | | 11 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 584.00 | 115 584.00 | | 115 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 286.00 | 43 286.00 | | 43 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UX Autres créances clients | 220 631.00 | 220 631.00 | | 220 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VB T. V. A. | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VC Groupe et associés | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 447.00 | 14 189.00 | 35 258.00 | 49 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 369.00 | | | 57 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 794.00 | 285 794.00 | | 285 794.00 |
VW T.V.A. | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 105.00 | 264 847.00 | 35 258.00 | 300 105.00 |