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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 880.00 | 1 002.00 | 1 878.00 | 2 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 718 500.00 | | 1 718 500.00 | 1 718 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 380.00 | 1 002.00 | 1 720 378.00 | 1 721 380.00 |
BZ Autres créances | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 49 166.00 | | 49 166.00 | 49 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 166.00 | | 109 166.00 | 109 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 546.00 | 1 002.00 | 1 829 544.00 | 1 830 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 221.00 | | | 70 221.00 |
DK Provisions réglementées | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
DL TOTAL (I) | 123 392.00 | | | 123 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 393.00 | | | 855 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 200.00 | | | 850 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 152.00 | | | 1 706 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 544.00 | | | 1 829 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 237.00 | | | -3 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 221.00 | | | 70 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 721 380.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 880.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 718 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 718 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 002.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 002.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 171.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 171.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 200.00 | 200.00 | | 800 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 393.00 | 135 742.00 | 554 212.00 | 855 393.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 884.00 | | | 44 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 151.00 | 186 501.00 | 554 212.00 | 1 706 151.00 |