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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 728 499.00 | | 1 728 499.00 | 1 728 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 379.00 | 2 880.00 | 1 728 499.00 | 1 731 379.00 |
BZ Autres créances | 200 773.00 | | 200 773.00 | 200 773.00 |
CF Disponibilités | 73 208.00 | | 73 208.00 | 73 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 016.00 | | 274 016.00 | 274 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 395.00 | 2 880.00 | 2 002 515.00 | 2 005 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 5 000.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 138 130.00 | 174 132.00 | | 138 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 790.00 | -36 752.00 | | 386 790.00 |
DK Provisions réglementées | 14 271.00 | 10 571.00 | | 14 271.00 |
DL TOTAL (I) | 585 941.00 | 195 451.00 | | 585 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 498.00 | 654 603.00 | | 570 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 700.00 | 1 006 700.00 | | 842 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 9 071.00 | | 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933.00 | 646.00 | | 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 574.00 | 1 671 019.00 | | 1 416 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 515.00 | 1 866 471.00 | | 2 002 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 700.00 | -3 700.00 | | -3 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 211.00 | 36 752.00 | | 23 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 790.00 | -36 752.00 | | 386 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 380.00 | | 1 999.00 | 1 729 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 731 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726 500.00 | | 1 999.00 | 1 726 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 824.00 | 56.00 | | 2 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 824.00 | 56.00 | | 2 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 571.00 | 3 700.00 | | 10 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 571.00 | 3 700.00 | | 10 571.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 200.00 | 200.00 | 204 144.00 | 800 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 200 773.00 | 200 773.00 | | 200 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 498.00 | 147 078.00 | 413 022.00 | 570 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 199.00 | | | 141 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 809.00 | 200 809.00 | | 200 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 574.00 | 193 154.00 | 617 166.00 | 1 416 574.00 |