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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 880.00 | 2 824.00 | 56.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 380.00 | 2 824.00 | 1 726 556.00 | 1 729 380.00 |
BZ Autres créances | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
CF Disponibilités | 90 030.00 | | 90 030.00 | 90 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 915.00 | | 139 915.00 | 139 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 295.00 | 2 824.00 | 1 866 471.00 | 1 869 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 726 500.00 | | 1 726 500.00 | 1 726 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 50 000.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 174 132.00 | 65 221.00 | | 174 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 752.00 | 153 911.00 | | -36 752.00 |
DK Provisions réglementées | 10 571.00 | 6 871.00 | | 10 571.00 |
DL TOTAL (I) | 195 451.00 | 281 003.00 | | 195 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 603.00 | 719 884.00 | | 654 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 700.00 | 850 200.00 | | 1 006 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 071.00 | 427.00 | | 9 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646.00 | 62.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 019.00 | 1 570 573.00 | | 1 671 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 471.00 | 1 851 576.00 | | 1 866 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 700.00 | -3 700.00 | | -3 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 180 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 752.00 | 26 089.00 | | 36 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 752.00 | 153 911.00 | | -36 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 380.00 | | 8 000.00 | 1 721 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 726 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 729 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 718 500.00 | | 8 000.00 | 1 718 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962.00 | 862.00 | | 1 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 962.00 | 862.00 | | 1 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 871.00 | 3 700.00 | | 6 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 871.00 | 3 700.00 | | 6 871.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654 603.00 | 126 006.00 | 528 597.00 | 654 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 200.00 | 200.00 | 130 572.00 | 800 200.00 |
VI Groupe et associés | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 191.00 | | | 68 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 885.00 | 49 885.00 | | 49 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 019.00 | 342 422.00 | 659 169.00 | 1 671 019.00 |