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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
060 Stock marchandises | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
072 Créances – Autres | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
084 Disponibilités | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
110 Total général Actif | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 958.00 | 237 218.00 | | 213 958.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 636.00 | 16 142.00 | | 17 636.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 714.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 598.00 | 254 074.00 | | 231 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 415.00 | 134 527.00 | | 123 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 452.00 | 603.00 | | 3 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 773.00 | 4 394.00 | | 3 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -101.00 | 285.00 | | -101.00 |
242 Autres charges externes. | 43 007.00 | 44 565.00 | | 43 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | 1 754.00 | | 2 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 472.00 | 42 547.00 | | 39 472.00 |
252 Charges sociales | 7 038.00 | 7 485.00 | | 7 038.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 619.00 | 236 173.00 | | 222 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 979.00 | 17 901.00 | | 8 979.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 108.00 | | |
294 Charges financières | 792.00 | 524.00 | | 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 707.00 | 452.00 | | 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 480.00 | 24 033.00 | | 7 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |