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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
060 Stock marchandises | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
072 Créances – Autres | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
084 Disponibilités | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
110 Total général Actif | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 385.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -1 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 295.00 | 210 110.00 | | 211 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 421.00 | 17 941.00 | | 11 421.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 25.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 736.00 | 228 077.00 | | 222 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 812.00 | 127 808.00 | | 138 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 579.00 | 1 409.00 | | -4 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 525.00 | 4 093.00 | | 4 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 207.00 | 2 194.00 | | 1 207.00 |
242 Autres charges externes. | 40 132.00 | 38 605.00 | | 40 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 262.00 | 1 738.00 | | 3 262.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 709.00 | 33 011.00 | | 44 709.00 |
252 Charges sociales | 7 959.00 | 4 768.00 | | 7 959.00 |
262 Autres charges | | 15.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 236 026.00 | 213 640.00 | | 236 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 290.00 | 14 436.00 | | -13 290.00 |
294 Charges financières | 381.00 | 609.00 | | 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | 104.00 | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 748.00 | 13 723.00 | | -13 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |