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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
060 Stock marchandises | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
084 Disponibilités | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
110 Total général Actif | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 410.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -2 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 110.00 | 213 958.00 | | 210 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 941.00 | 17 636.00 | | 17 941.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 5.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 077.00 | 231 598.00 | | 228 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 808.00 | 123 415.00 | | 127 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 409.00 | 3 452.00 | | 1 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 093.00 | 3 773.00 | | 4 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 194.00 | -101.00 | | 2 194.00 |
242 Autres charges externes. | 38 605.00 | 43 007.00 | | 38 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 180.00 | | | 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | 2 560.00 | | 1 738.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 011.00 | 39 472.00 | | 33 011.00 |
252 Charges sociales | 4 768.00 | 7 038.00 | | 4 768.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 640.00 | 222 619.00 | | 213 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 436.00 | 8 979.00 | | 14 436.00 |
294 Charges financières | 609.00 | 792.00 | | 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | 707.00 | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 723.00 | 7 480.00 | | 13 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |