| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 731.00 | 98 140.00 | 45 591.00 | 143 731.00 |
AH Fonds commercial | 38 961.00 | | 38 961.00 | 38 961.00 |
AP Constructions | 6 984.00 | 996.00 | 5 987.00 | 6 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 290.00 | 301 100.00 | 103 190.00 | 404 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 552 767.00 | 1 725 702.00 | 827 065.00 | 2 552 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 126 899.00 | | 126 899.00 | 126 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 281 036.00 | 2 125 939.00 | 1 155 096.00 | 3 281 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 268.00 | | 474 268.00 | 474 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 186 174.00 | 1 245.00 | 4 184 928.00 | 4 186 174.00 |
BZ Autres créances | 804 205.00 | | 804 205.00 | 804 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 289 546.00 | | 1 289 546.00 | 1 289 546.00 |
CF Disponibilités | 1 662 271.00 | | 1 662 271.00 | 1 662 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 524.00 | | 47 524.00 | 47 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 463 991.00 | 1 245.00 | 8 462 745.00 | 8 463 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 745 027.00 | 2 127 185.00 | 9 617 842.00 | 11 745 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 899.00 | | | 126 899.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 939 986.00 | 3 907 394.00 | | 3 939 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 041.00 | 832 592.00 | | 358 041.00 |
DL TOTAL (I) | 4 848 027.00 | 5 289 986.00 | | 4 848 027.00 |
DP Provisions pour risques | 17 363.00 | 33 756.00 | | 17 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 363.00 | 33 756.00 | | 17 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 040.00 | 642 734.00 | | 416 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870.00 | 1 719.00 | | 1 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 727.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 887.00 | 1 778 405.00 | | 1 667 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 668 100.00 | 1 787 101.00 | | 1 668 100.00 |
EA Autres dettes | 129 074.00 | 128 580.00 | | 129 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 869 478.00 | 929 809.00 | | 869 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 752 451.00 | 5 284 079.00 | | 4 752 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 617 842.00 | 10 607 822.00 | | 9 617 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 576 357.00 | 4 867 809.00 | | 4 576 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 208 478.00 | | 19 208 478.00 | 19 208 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 208 478.00 | | 19 208 478.00 | 19 208 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 369 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 760 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 186 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 850 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 504 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 021 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 210.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 694.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 291.00 | 24 292.00 | | 14 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 291.00 | 24 986.00 | | 14 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 441.00 | 6 764.00 | | 8 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 522.00 | 706.00 | | 5 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 964.00 | 7 470.00 | | 13 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327.00 | 17 516.00 | | 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 76 332.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 800.00 | 236 722.00 | | -12 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 407 348.00 | 21 259 018.00 | | 19 407 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 049 306.00 | 20 426 425.00 | | 19 049 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 041.00 | 832 592.00 | | 358 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 264 499.00 | | 223 819.00 | 3 264 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 529.00 | 134 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 282.00 | 3 281 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 885.00 | 182 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 868.00 | 2 964 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 517.00 | | 51 061.00 | 147 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 978 659.00 | | 171 252.00 | 2 978 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 324.00 | | 1 506.00 | 138 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971 826.00 | 338 892.00 | 184 779.00 | 1 971 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 645.00 | 7 640.00 | 15 144.00 | 105 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 181.00 | 331 253.00 | 169 635.00 | 1 866 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 757.00 | 17 363.00 | 33 757.00 | 33 757.00 |
6T Sur comptes clients | 93.00 | 2 913.00 | 1 760.00 | 93.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93.00 | 2 913.00 | 1 760.00 | 93.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 850.00 | 20 276.00 | 35 517.00 | 33 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 276.00 | 35 517.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 887.00 | 1 667 887.00 | | 1 667 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 150.00 | 95 150.00 | | 95 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 723.00 | 429 723.00 | | 429 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 074.00 | 129 074.00 | | 129 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 869 478.00 | 869 478.00 | | 869 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 899.00 | | 126 899.00 | 126 899.00 |
UX Autres créances clients | 4 184 679.00 | 4 184 679.00 | | 4 184 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 69 250.00 | 69 250.00 | | 69 250.00 |
VC Groupe et associés | 530 745.00 | 530 745.00 | | 530 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 041.00 | 239 947.00 | 176 094.00 | 416 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 694.00 | | | 226 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 299.00 | 165 299.00 | | 165 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 329.00 | 162 329.00 | | 162 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 164 804.00 | 5 037 905.00 | 126 899.00 | 5 164 804.00 |
VW T.V.A. | 973 803.00 | 973 803.00 | | 973 803.00 |
VX Obligations cautionnées | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 752 452.00 | 4 576 358.00 | 176 094.00 | 4 752 452.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | | | 172.00 |