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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 960.00 | 114 898.00 | 36 062.00 | 150 960.00 |
AP Constructions | 6 985.00 | 3 092.00 | 3 892.00 | 6 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 960.00 | 306 184.00 | 117 776.00 | 423 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 482 858.00 | 2 054 435.00 | 428 422.00 | 2 482 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 004.00 | | 90 004.00 | 90 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 677.00 | 2 478 610.00 | 699 067.00 | 3 177 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770 875.00 | | 770 875.00 | 770 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 429 054.00 | 12 812.00 | 4 416 242.00 | 4 429 054.00 |
BZ Autres créances | 217 594.00 | | 217 594.00 | 217 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 5 353 348.00 | | 5 353 348.00 | 5 353 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 343.00 | | 36 343.00 | 36 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 308 570.00 | 12 812.00 | 11 295 759.00 | 11 308 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 486 248.00 | 2 491 421.00 | 11 994 826.00 | 14 486 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 304.00 | | | 93 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 011 714.00 | 4 006 021.00 | | 4 011 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 396.00 | 305 693.00 | | -632 396.00 |
DL TOTAL (I) | 3 929 319.00 | 4 861 715.00 | | 3 929 319.00 |
DP Provisions pour risques | 121 578.00 | 97 379.00 | | 121 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 578.00 | 97 379.00 | | 121 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | 23 551.00 | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 719.00 | 148 350.00 | | 2 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 716.00 | 1 778 860.00 | | 1 644 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 531.00 | 1 303 683.00 | | 1 139 531.00 |
EA Autres dettes | 204 783.00 | 198 421.00 | | 204 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 952 181.00 | 918 714.00 | | 952 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 943 929.00 | 4 371 578.00 | | 7 943 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 994 826.00 | 9 330 671.00 | | 11 994 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 277 929.00 | 4 371 578.00 | | 5 277 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 606 526.00 | | 14 606 526.00 | 14 606 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 606 526.00 | | 14 606 526.00 | 14 606 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 812 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 629 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 902 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 987 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 422 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -622 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 422.00 | 3 319.00 | | 5 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 431.00 | 51 042.00 | | 24 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 853.00 | 54 361.00 | | 29 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 724.00 | 55 232.00 | | 22 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 036.00 | 74 762.00 | | 17 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 761.00 | 129 994.00 | | 39 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 908.00 | -75 633.00 | | -9 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 45 579.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 148 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 842 678.00 | 20 366 153.00 | | 14 842 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 475 074.00 | 20 060 460.00 | | 15 475 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -632 396.00 | 305 693.00 | | -632 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 230 549.00 | | 249 839.00 | 3 230 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 99 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 710.00 | 3 177 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 409.00 | 150 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 701.00 | 2 926 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 972.00 | | 17 397.00 | 140 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992 360.00 | | 229 334.00 | 2 992 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 217.00 | | 3 108.00 | 97 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 490 999.00 | 272 685.00 | 285 074.00 | 2 490 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 018.00 | 19 289.00 | 7 409.00 | 103 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 387 981.00 | 253 396.00 | 277 665.00 | 2 387 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 379.00 | 118 618.00 | 94 418.00 | 97 379.00 |
6T Sur comptes clients | 9 934.00 | 3 217.00 | 339.00 | 9 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 934.00 | 3 217.00 | 339.00 | 9 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 312.00 | 121 835.00 | 94 757.00 | 107 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 834.00 | 94 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 716.00 | 1 644 716.00 | | 1 644 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 926.00 | 296 926.00 | | 296 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 783.00 | 204 783.00 | | 204 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 952 181.00 | 952 181.00 | | 952 181.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 004.00 | 90 004.00 | | 90 004.00 |
UX Autres créances clients | 4 413 691.00 | 4 413 691.00 | | 4 413 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VB T. V. A. | 70 531.00 | 70 531.00 | | 70 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 1 334 000.00 | 1 333 000.00 | 4 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
VP Divers | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 593.00 | 124 593.00 | | 124 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 776 294.00 | 4 776 294.00 | | 4 776 294.00 |
VW T.V.A. | 815 008.00 | 815 008.00 | | 815 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 943 929.00 | 5 277 929.00 | 1 333 000.00 | 7 943 929.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 160.00 | | |