| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 150.00 | 138 376.00 | 25 774.00 | 164 150.00 |
AP Constructions | 6 985.00 | 3 791.00 | 3 194.00 | 6 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 962.00 | 323 565.00 | 105 397.00 | 428 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 498 550.00 | 2 158 410.00 | 340 140.00 | 2 498 550.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 491.00 | | 90 491.00 | 90 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 782.00 | 2 624 142.00 | 568 641.00 | 3 192 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820 605.00 | | 820 605.00 | 820 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 801 955.00 | 9 595.00 | 3 792 360.00 | 3 801 955.00 |
BZ Autres créances | 203 817.00 | | 203 817.00 | 203 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 624 888.00 | | 4 624 888.00 | 4 624 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 983 559.00 | 9 595.00 | 9 973 964.00 | 9 983 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 176 341.00 | 2 633 737.00 | 10 542 605.00 | 13 176 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 379 318.00 | 4 011 714.00 | | 3 379 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 321.00 | -632 396.00 | | 753 321.00 |
DL TOTAL (I) | 4 682 639.00 | 3 929 319.00 | | 4 682 639.00 |
DP Provisions pour risques | 48 245.00 | 121 578.00 | | 48 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 245.00 | 121 578.00 | | 48 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 876 645.00 | 4 000 000.00 | | 1 876 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 884.00 | 2 719.00 | | 19 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 293.00 | 1 644 716.00 | | 1 596 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 669.00 | 1 139 531.00 | | 1 150 669.00 |
EA Autres dettes | 226 616.00 | 204 783.00 | | 226 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 941 613.00 | 952 181.00 | | 941 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 811 720.00 | 7 943 929.00 | | 5 811 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 542 605.00 | 11 994 826.00 | | 10 542 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 432 058.00 | 5 277 929.00 | | 4 432 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 612 460.00 | | 17 612 460.00 | 17 612 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 612 460.00 | | 17 612 460.00 | 17 612 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 904 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 551 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 398 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 417 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 289 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 245.00 | |
GE Autres charges | | | 20 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 111 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 422.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 207.00 | 24 431.00 | | 20 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 207.00 | 29 853.00 | | 20 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 22 724.00 | | 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 304.00 | 17 036.00 | | 18 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 078.00 | 39 761.00 | | 19 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 129.00 | -9 908.00 | | 1 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 925 005.00 | 14 842 678.00 | | 17 925 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 171 684.00 | 15 475 074.00 | | 17 171 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 321.00 | -632 396.00 | | 753 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 017.00 | | 163 836.00 | 3 161 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 040.00 | 94 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 091.00 | 3 192 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 051.00 | 2 934 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 960.00 | | 13 190.00 | 150 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 913 803.00 | | 147 744.00 | 2 913 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 254.00 | | 2 903.00 | 96 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 479 072.00 | 258 857.00 | 113 787.00 | 2 479 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 348.00 | 23 028.00 | | 115 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 363 724.00 | 235 828.00 | 113 787.00 | 2 363 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 578.00 | 48 245.00 | 121 578.00 | 121 578.00 |
6T Sur comptes clients | 12 812.00 | | 3 217.00 | 12 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 812.00 | | 3 217.00 | 12 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 390.00 | 48 245.00 | 124 795.00 | 134 390.00 |
UG ‐ Financières | | 270.00 | 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 293.00 | 1 596 293.00 | | 1 596 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 032.00 | 306 032.00 | | 306 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 616.00 | 226 616.00 | | 226 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 941 613.00 | 941 613.00 | | 941 613.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 491.00 | 90 491.00 | | 90 491.00 |
UX Autres créances clients | 3 786 722.00 | 3 786 722.00 | | 3 786 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VB T. V. A. | 69 295.00 | 69 295.00 | | 69 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 876 645.00 | 496 982.00 | 1 379 662.00 | 1 876 645.00 |
VI Groupe et associés | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 666 500.00 | | | 666 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 789 856.00 | | | 2 789 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 351.00 | 117 351.00 | | 117 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 130 807.00 | 4 130 807.00 | | 4 130 807.00 |
VW T.V.A. | 819 604.00 | 819 604.00 | | 819 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 811 720.00 | 4 432 058.00 | 1 379 662.00 | 5 811 720.00 |