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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 150.00 | 18 048.00 | 3 101.00 | 21 150.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 859 046.00 | 271 772.00 | 587 274.00 | 859 046.00 |
AP Constructions | 875 798.00 | 401 953.00 | 473 845.00 | 875 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 327 894.00 | 4 120 429.00 | 207 464.00 | 4 327 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 231.00 | 122 776.00 | 44 454.00 | 167 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 342 970.00 | 4 934 980.00 | 1 407 990.00 | 6 342 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 061 906.00 | | 1 061 906.00 | 1 061 906.00 |
BN En cours de production de biens | 1 268 828.00 | | 1 268 828.00 | 1 268 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 762 275.00 | | 1 762 275.00 | 1 762 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 248.00 | 990.00 | 480 257.00 | 481 248.00 |
BZ Autres créances | 494 668.00 | 18 668.00 | 476 000.00 | 494 668.00 |
CF Disponibilités | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 315.00 | | 49 315.00 | 49 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 124 965.00 | 19 658.00 | 5 105 307.00 | 5 124 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 467 936.00 | 4 954 638.00 | 6 513 298.00 | 11 467 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 171 107.00 | | | 2 171 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 394.00 | | | 318 394.00 |
DK Provisions réglementées | 51 106.00 | | | 51 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 584 608.00 | | | 2 584 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 576 283.00 | | | 576 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 576 283.00 | | | 576 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 096.00 | | | 174 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143 198.00 | | | 2 143 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 447.00 | | | 876 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 532.00 | | | 106 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
EA Autres dettes | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 352 406.00 | | | 3 352 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 513 298.00 | | | 6 513 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 132.00 | | | 1 969 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 096.00 | | | 174 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 501 181.00 | | | 6 501 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 342 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 229 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 392 303.00 | | | 6 392 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 059 217.00 | 140 580.00 | 264 818.00 | 5 059 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 028.00 | 1 021.00 | | 17 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 042 190.00 | 139 560.00 | 264 818.00 | 5 042 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 228.00 | 13 544.00 | 6 666.00 | 44 228.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 576 283.00 | | | 576 283.00 |
6T Sur comptes clients | 9 075.00 | | 8 085.00 | 9 075.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 179.00 | 4 490.00 | | 14 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 253.00 | 4 490.00 | 8 085.00 | 23 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 764.00 | 18 034.00 | 14 751.00 | 643 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 490.00 | 8 085.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 544.00 | 6 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700 000.00 | 316 726.00 | 1 383 274.00 | 1 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 447.00 | 876 447.00 | | 876 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 640.00 | 469 640.00 | | 469 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 481 248.00 | 481 248.00 | | 481 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 097.00 | 174 097.00 | | 174 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 852.00 | | | 391 852.00 |
VP Divers | 494 669.00 | 494 669.00 | | 494 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 532.00 | 106 532.00 | | 106 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 613.00 | 1 025 232.00 | 381.00 | 1 025 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 406.00 | 1 969 132.00 | 1 383 274.00 | 3 352 406.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |