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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 322.00 | 18 595.00 | 1 727.00 | 20 322.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 927 135.00 | 277 503.00 | 649 632.00 | 927 135.00 |
AP Constructions | 1 121 760.00 | 447 244.00 | 674 516.00 | 1 121 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 168 129.00 | 3 930 805.00 | 237 323.00 | 4 168 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 853.00 | 127 344.00 | 33 509.00 | 160 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 490 052.00 | 4 801 492.00 | 1 688 560.00 | 6 490 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 098 954.00 | | 1 098 954.00 | 1 098 954.00 |
BN En cours de production de biens | 1 194 417.00 | | 1 194 417.00 | 1 194 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 910 360.00 | | 1 910 360.00 | 1 910 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 831.00 | 859.00 | 942 972.00 | 943 831.00 |
BZ Autres créances | 279 590.00 | 25 406.00 | 254 184.00 | 279 590.00 |
CF Disponibilités | 39 696.00 | | 39 696.00 | 39 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 489 711.00 | 26 266.00 | 5 463 445.00 | 5 489 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 979 763.00 | 4 827 758.00 | 7 152 005.00 | 11 979 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 489 502.00 | | | 2 489 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 042.00 | | | 598 042.00 |
DK Provisions réglementées | 47 023.00 | | | 47 023.00 |
DL TOTAL (I) | 3 178 569.00 | | | 3 178 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 581 930.00 | | | 581 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 581 930.00 | | | 581 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087 534.00 | | | 2 087 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 460.00 | | | 958 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 067.00 | | | 185 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
EA Autres dettes | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 391 506.00 | | | 3 391 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 152 005.00 | | | 7 152 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 506.00 | | | 1 511 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 934 980.00 | 162 566.00 | 296 053.00 | 4 934 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 048.00 | 1 374.00 | 828.00 | 18 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 916 932.00 | 161 192.00 | 295 226.00 | 4 916 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 106.00 | 8 224.00 | 12 306.00 | 51 106.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 576 283.00 | 5 647.00 | | 576 283.00 |
6T Sur comptes clients | 990.00 | 860.00 | 990.00 | 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 668.00 | 6 738.00 | | 18 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 658.00 | 7 598.00 | 990.00 | 19 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 047.00 | 21 469.00 | 13 296.00 | 647 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 245.00 | 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 224.00 | 12 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 966 146.00 | 86 146.00 | 1 880 000.00 | 1 966 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 460.00 | 958 460.00 | | 958 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 789.00 | 193 789.00 | | 193 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 943 832.00 | 943 832.00 | | 943 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 866.00 | 55 866.00 | | 55 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VP Divers | 279 591.00 | 279 591.00 | | 279 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 068.00 | 185 068.00 | | 185 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 664.00 | 1 246 283.00 | 381.00 | 1 246 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391 506.00 | 1 511 506.00 | 1 880 000.00 | 3 391 506.00 |