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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 322.00 | 19 969.00 | 353.00 | 20 322.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 1 117 335.00 | 281 735.00 | 835 600.00 | 1 117 335.00 |
AP Constructions | 1 121 760.00 | 497 215.00 | 624 545.00 | 1 121 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 275 803.00 | 4 001 436.00 | 274 366.00 | 4 275 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 853.00 | 134 862.00 | 25 991.00 | 160 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 807 626.00 | 4 935 218.00 | 1 872 407.00 | 6 807 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 070 821.00 | | 1 070 821.00 | 1 070 821.00 |
BN En cours de production de biens | 1 450 341.00 | | 1 450 341.00 | 1 450 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 857 365.00 | | 1 857 365.00 | 1 857 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 391.00 | | 792 391.00 | 792 391.00 |
BZ Autres créances | 724 611.00 | | 724 611.00 | 724 611.00 |
CF Disponibilités | 68 121.00 | | 68 121.00 | 68 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 403.00 | | 44 403.00 | 44 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 008 056.00 | | 6 008 056.00 | 6 008 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 815 682.00 | 4 935 218.00 | 7 880 463.00 | 12 815 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 087 545.00 | | | 3 087 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 057.00 | | | 727 057.00 |
DK Provisions réglementées | 41 720.00 | | | 41 720.00 |
DL TOTAL (I) | 3 900 324.00 | | | 3 900 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 581 930.00 | | | 581 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 581 930.00 | | | 581 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122 686.00 | | | 2 122 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 055.00 | | | 852 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 801.00 | | | 176 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 080.00 | | | 169 080.00 |
EA Autres dettes | 77 576.00 | | | 77 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 398 209.00 | | | 3 398 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 880 463.00 | | | 7 880 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 209.00 | | | 1 993 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 158 945.00 | | 3 158 945.00 | 3 158 945.00 |
FG Production vendue services | 2 599 658.00 | | 2 599 658.00 | 2 599 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 758 604.00 | | 5 758 604.00 | 5 758 604.00 |
FM Production stockée | | | 202 928.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 087 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 430 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 008.00 | |
GE Autres charges | | | 151 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 160 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 298.00 | | | 85 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 539.00 | | | 90 539.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 940.00 | | | 215 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 703.00 | | | 315 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 480.00 | | | 112 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 893.00 | | | 124 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 809.00 | | | 190 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 206.00 | | | 319 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 405 623.00 | | | 6 405 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 678 565.00 | | | 5 678 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 057.00 | | | 727 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 333.00 | | | 126 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 801 492.00 | 173 008.00 | 39 282.00 | 4 801 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 595.00 | 1 374.00 | | 18 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 782 897.00 | 171 634.00 | 39 282.00 | 4 782 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 024.00 | 3 180.00 | 8 483.00 | 47 024.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 581 930.00 | | | 581 930.00 |
6T Sur comptes clients | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 268.00 | | 26 266.00 | 26 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 220.00 | 3 180.00 | 34 750.00 | 655 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 180.00 | 8 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 081 213.00 | 676 213.00 | 1 405 000.00 | 2 081 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 056.00 | 852 056.00 | | 852 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 802.00 | 176 802.00 | | 176 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 080.00 | 169 080.00 | | 169 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 577.00 | 77 577.00 | | 77 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 792 392.00 | 792 392.00 | | 792 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 612.00 | 724 612.00 | | 724 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 403.00 | 44 403.00 | | 44 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 788.00 | 1 561 407.00 | 381.00 | 1 561 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 398 210.00 | 1 993 210.00 | 1 405 000.00 | 3 398 210.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |