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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AH Fonds commercial | 73 245.00 | | 73 245.00 | 73 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 930.00 | 161 827.00 | 104 102.00 | 265 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 446.00 | 49 038.00 | 408.00 | 49 446.00 |
BF Prêts | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 679.00 | | 42 679.00 | 42 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 255.00 | 211 044.00 | 222 210.00 | 433 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 500.00 | | 206 500.00 | 206 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 723 033.00 | | 723 033.00 | 723 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 899.00 | 25 574.00 | 180 324.00 | 205 899.00 |
BZ Autres créances | 808 505.00 | | 808 505.00 | 808 505.00 |
CF Disponibilités | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 466.00 | 25 574.00 | 1 922 891.00 | 1 948 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 721.00 | 236 619.00 | 2 145 101.00 | 2 381 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 615 553.00 | | | 615 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
DL TOTAL (I) | 794 508.00 | | | 794 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 081.00 | | | 164 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 310.00 | | | 177 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 399.00 | | | 877 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 659.00 | | | 124 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 593.00 | | | 1 350 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 101.00 | | | 2 145 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 450.00 | | | 1 343 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 081.00 | | | 164 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 191.00 | | | 422 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 877.00 | | | 310 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 702.00 | 19 343.00 | | 191 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 523.00 | 19 343.00 | | 191 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 400.00 | 877 400.00 | | 877 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 311.00 | 177 311.00 | | 177 311.00 |
UP Prêts | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 680.00 | | 42 680.00 | 42 680.00 |
UX Autres créances clients | 205 899.00 | 205 899.00 | | 205 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 081.00 | 164 081.00 | | 164 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VP Divers | 808 506.00 | 808 506.00 | | 808 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 659.00 | 124 659.00 | | 124 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 525.00 | 1 017 070.00 | 44 454.00 | 1 061 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 451.00 | 1 343 451.00 | | 1 343 451.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |