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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AH Fonds commercial | 73 245.00 | | 73 245.00 | 73 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 010.00 | 181 110.00 | 99 900.00 | 281 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 446.00 | 49 380.00 | 66.00 | 49 446.00 |
BF Prêts | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 765.00 | | 56 765.00 | 56 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 425.00 | 230 669.00 | 231 756.00 | 462 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 525.00 | | 199 525.00 | 199 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 712 231.00 | | 712 231.00 | 712 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 852.00 | 25 574.00 | 444 277.00 | 469 852.00 |
BZ Autres créances | 722 483.00 | | 722 483.00 | 722 483.00 |
CF Disponibilités | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 984.00 | 25 574.00 | 2 108 410.00 | 2 133 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 410.00 | 256 244.00 | 2 340 166.00 | 2 596 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 629 508.00 | | | 629 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 270.00 | | | 48 270.00 |
DL TOTAL (I) | 842 779.00 | | | 842 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 704.00 | | | 87 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 047.00 | | | 179 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 989.00 | | | 1 077 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 645.00 | | | 152 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 387.00 | | | 1 497 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 166.00 | | | 2 340 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 387.00 | | | 1 497 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 704.00 | | | 87 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 255.00 | | 29 766.00 | 433 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595.00 | 58 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 462 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 377.00 | | 15 080.00 | 315 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 454.00 | | 14 686.00 | 44 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 045.00 | 19 624.00 | | 211 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 866.00 | 19 624.00 | | 210 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 990.00 | 1 077 990.00 | | 1 077 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 048.00 | 179 048.00 | | 179 048.00 |
UP Prêts | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 765.00 | | 56 765.00 | 56 765.00 |
UX Autres créances clients | 469 852.00 | 469 852.00 | | 469 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 704.00 | 87 704.00 | | 87 704.00 |
VP Divers | 722 483.00 | 722 483.00 | | 722 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 645.00 | 152 645.00 | | 152 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 730.00 | 1 196 965.00 | 56 766.00 | 1 253 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 387.00 | 1 497 387.00 | | 1 497 387.00 |