| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AH Fonds commercial | 73 245.00 | | 73 245.00 | 73 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 510.00 | 203 895.00 | 104 614.00 | 308 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
BF Prêts | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 477.00 | | 81 477.00 | 81 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 738.00 | 253 521.00 | 262 217.00 | 515 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 936.00 | | 194 936.00 | 194 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 719 237.00 | | 719 237.00 | 719 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 492.00 | 38 472.00 | 154 019.00 | 192 492.00 |
BZ Autres créances | 726 908.00 | | 726 908.00 | 726 908.00 |
CF Disponibilités | 102 353.00 | | 102 353.00 | 102 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 265.00 | 38 472.00 | 1 902 792.00 | 1 941 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 004.00 | 291 994.00 | 2 165 009.00 | 2 457 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 677 779.00 | | | 677 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 452.00 | | | 84 452.00 |
DL TOTAL (I) | 927 232.00 | | | 927 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 580.00 | | | 69 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 016.00 | | | 187 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 805.00 | | | 780 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 374.00 | | | 200 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 777.00 | | | 1 237 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 009.00 | | | 2 165 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 777.00 | | | 1 237 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 580.00 | | | 69 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 545.00 | 27 592.00 | 1 779.00 | 58 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 669.00 | 22 852.00 | | 230 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 490.00 | 22 852.00 | | 230 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 805.00 | 780 805.00 | | 780 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 375.00 | 200 375.00 | | 200 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
UP Prêts | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 477.00 | | 81 477.00 | 81 477.00 |
UX Autres créances clients | 192 492.00 | 192 492.00 | | 192 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 581.00 | 69 581.00 | | 69 581.00 |
VI Groupe et associés | 180 758.00 | 180 758.00 | | 180 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 908.00 | 726 908.00 | | 726 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 096.00 | 924 619.00 | 81 477.00 | 1 006 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 778.00 | 1 237 778.00 | | 1 237 778.00 |