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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 639.00 | 48 785.00 | 1 854.00 | 50 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 866.00 | 168 305.00 | 4 561.00 | 172 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 096.00 | 218 500.00 | 8 595.00 | 227 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BZ Autres créances | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 103.00 | | 30 103.00 | 30 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 198.00 | 218 500.00 | 38 698.00 | 257 198.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -143 878.00 | -142 246.00 | | -143 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 622.00 | -1 632.00 | | 12 622.00 |
DL TOTAL (I) | -122 872.00 | -135 493.00 | | -122 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 777.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 224.00 | 36 449.00 | | 48 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 977.00 | 20 446.00 | | 21 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 863.00 | 95 853.00 | | 90 863.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 569.00 | 154 525.00 | | 161 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 698.00 | 19 032.00 | | 38 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 569.00 | 154 525.00 | | 161 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 777.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 410 113.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 415 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913.00 | |
GE Autres charges | | | -38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 863.00 | 401 417.00 | | 415 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 241.00 | 403 049.00 | | 403 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 622.00 | -1 632.00 | | 12 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 767.00 | | | 219 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 177.00 | | | 216 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 587.00 | 913.00 | | 217 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 177.00 | 913.00 | | 216 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 729.00 | 48 729.00 | | 48 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VP Divers | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 863.00 | 90 863.00 | | 90 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 794.00 | 12 694.00 | 2 100.00 | 14 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 569.00 | 161 569.00 | | 161 569.00 |