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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 639.00 | 50 639.00 | | 50 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 866.00 | 171 305.00 | 1 561.00 | 172 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 096.00 | 223 354.00 | 3 741.00 | 227 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BZ Autres créances | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 005.00 | | 30 005.00 | 30 005.00 |
CF Disponibilités | 31 196.00 | | 31 196.00 | 31 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 824.00 | | 65 824.00 | 65 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 920.00 | 223 354.00 | 69 565.00 | 292 920.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -124 216.00 | -113 366.00 | | -124 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 927.00 | -10 850.00 | | -7 927.00 |
DL TOTAL (I) | -123 758.00 | -115 831.00 | | -123 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 965.00 | 56 579.00 | | 63 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 782.00 | 13 093.00 | | 10 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 608.00 | 81 033.00 | | 72 608.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | 959.00 | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 323.00 | 196 663.00 | | 193 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 565.00 | 80 832.00 | | 69 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 323.00 | 151 663.00 | | 148 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 172 710.00 | |
FG Production vendue services | | | 72 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 160.00 | 350 921.00 | | 252 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 087.00 | 361 771.00 | | 260 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 927.00 | -10 850.00 | | -7 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 096.00 | | | 227 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 505.00 | | | 223 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 053.00 | 1 302.00 | | 222 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 642.00 | 1 302.00 | | 220 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 965.00 | 63 965.00 | | 63 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VP Divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 608.00 | 72 608.00 | | 72 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 748.00 | 3 648.00 | 2 100.00 | 5 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 323.00 | 148 323.00 | | 193 323.00 |