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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 639.00 | 49 561.00 | 1 078.00 | 50 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 866.00 | 169 305.00 | 3 561.00 | 172 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 096.00 | 220 277.00 | 6 819.00 | 227 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BZ Autres créances | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 759.00 | | 37 759.00 | 37 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 855.00 | 220 277.00 | 44 578.00 | 264 855.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -131 256.00 | -143 878.00 | | -131 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 891.00 | 12 622.00 | | 17 891.00 |
DL TOTAL (I) | -104 981.00 | -122 872.00 | | -104 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 579.00 | 48 224.00 | | 56 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 693.00 | 21 977.00 | | 10 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 422.00 | 90 863.00 | | 81 422.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | 505.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 559.00 | 161 569.00 | | 149 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 578.00 | 38 698.00 | | 44 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 559.00 | 161 569.00 | | 149 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 579.00 | | | 56 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 439 932.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 444 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 776.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 35.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 35.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -35.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | 1 520.00 | | 3 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 136.00 | 415 863.00 | | 448 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 245.00 | 403 241.00 | | 430 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 891.00 | 12 622.00 | | 17 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 096.00 | | | 227 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 505.00 | | | 223 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 500.00 | 1 776.00 | | 218 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 090.00 | 1 776.00 | | 217 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 422.00 | 81 422.00 | | 81 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 579.00 | 56 579.00 | | 56 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 308.00 | 15 208.00 | 2 100.00 | 17 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 559.00 | 149 559.00 | | 149 559.00 |