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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 475.00 | 175 167.00 | 43 308.00 | 218 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 534.00 | 539 925.00 | 44 609.00 | 584 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 094.00 | | 32 094.00 | 32 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 048.00 | 730 705.00 | 120 343.00 | 851 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 672.00 | | 144 672.00 | 144 672.00 |
BZ Autres créances | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CF Disponibilités | 94 890.00 | | 94 890.00 | 94 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 276.00 | | 257 276.00 | 257 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 324.00 | 730 705.00 | 377 619.00 | 1 108 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 99 706.00 | | | 99 706.00 |
DH Report à nouveau | -102 729.00 | | | -102 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
DL TOTAL (I) | 169 160.00 | | | 169 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 671.00 | | | 103 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 146.00 | | | 60 146.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 459.00 | | | 208 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 619.00 | | | 377 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 149.00 | | | 191 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 599.00 | | 44 199.00 | 812 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 751.00 | 851 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 751.00 | 803 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 561.00 | | 44 199.00 | 764 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 426.00 | | | 32 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 446.00 | 20 011.00 | 5 751.00 | 716 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 833.00 | 20 011.00 | 5 751.00 | 700 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 671.00 | 103 671.00 | | 103 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 094.00 | | 32 094.00 | 32 094.00 |
UX Autres créances clients | 144 672.00 | 144 672.00 | | 144 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 480.00 | 6 169.00 | 17 311.00 | 23 480.00 |
VI Groupe et associés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 559.00 | 162 386.00 | 32 172.00 | 194 559.00 |
VW T.V.A. | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 459.00 | 191 149.00 | 17 311.00 | 208 459.00 |