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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 849.00 | 211 851.00 | 6 998.00 | 218 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 576.00 | 578 706.00 | 49 870.00 | 628 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 358.00 | 806 169.00 | 78 189.00 | 884 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 057.00 | | 232 057.00 | 232 057.00 |
BZ Autres créances | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
CF Disponibilités | 55 334.00 | | 55 334.00 | 55 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 088.00 | | 320 088.00 | 320 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 447.00 | 806 169.00 | 398 277.00 | 1 204 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 99 706.00 | | | 99 706.00 |
DH Report à nouveau | -127 726.00 | | | -127 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 176.00 | | | 54 176.00 |
DL TOTAL (I) | 178 506.00 | | | 178 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 059.00 | | | 55 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 352.00 | | | 99 352.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 771.00 | | | 219 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 277.00 | | | 398 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 363.00 | | | 214 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 767.00 | | 13 317.00 | 871 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727.00 | 884 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | 847 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 383.00 | | 11 768.00 | 836 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 771.00 | | 1 549.00 | 19 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 414.00 | 21 482.00 | 727.00 | 785 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 801.00 | 21 482.00 | 727.00 | 769 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 059.00 | 55 059.00 | | 55 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 561.00 | 52 561.00 | | 52 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
UX Autres créances clients | 231 649.00 | 231 649.00 | | 231 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 360.00 | 7 951.00 | 5 409.00 | 13 360.00 |
VI Groupe et associés | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
VP Divers | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 808.00 | 264 755.00 | 21 053.00 | 285 808.00 |
VW T.V.A. | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 771.00 | 214 363.00 | 5 409.00 | 219 771.00 |