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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 706.00 | 179 344.00 | 38 362.00 | 217 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 534.00 | 548 540.00 | 35 994.00 | 584 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 094.00 | | 32 094.00 | 32 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 283.00 | 743 497.00 | 106 786.00 | 850 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 492.00 | | 176 492.00 | 176 492.00 |
BZ Autres créances | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
CF Disponibilités | 62 963.00 | | 62 963.00 | 62 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 577.00 | | 267 577.00 | 267 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 861.00 | 743 497.00 | 374 364.00 | 1 117 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 99 706.00 | | | 99 706.00 |
DH Report à nouveau | -82 896.00 | | | -82 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
DL TOTAL (I) | 179 881.00 | | | 179 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 396.00 | | | 99 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 438.00 | | | 63 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 482.00 | | | 194 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 364.00 | | | 374 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 403.00 | | | 183 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 048.00 | | 7 344.00 | 851 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 108.00 | 850 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 108.00 | 802 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 009.00 | | 7 339.00 | 803 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 426.00 | | 5.00 | 32 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 705.00 | 20 900.00 | 8 108.00 | 730 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 092.00 | 20 900.00 | 8 108.00 | 715 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 396.00 | 99 396.00 | | 99 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 094.00 | | 32 094.00 | 32 094.00 |
UX Autres créances clients | 176 492.00 | 176 492.00 | | 176 492.00 |
VB T. V. A. | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 317.00 | 6 238.00 | 11 079.00 | 17 317.00 |
VI Groupe et associés | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 787.00 | 204 614.00 | 32 172.00 | 236 787.00 |
VW T.V.A. | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 482.00 | 183 403.00 | 11 079.00 | 194 482.00 |