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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
AH Fonds commercial | 160 545.00 | | 160 545.00 | 160 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 505.00 | 131 130.00 | 217 375.00 | 348 505.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 204.00 | 147 185.00 | 434 020.00 | 581 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 528.00 | 14 948.00 | 749 579.00 | 764 528.00 |
BZ Autres créances | 59 410.00 | | 59 410.00 | 59 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 020.00 | | 100 020.00 | 100 020.00 |
CF Disponibilités | 346 302.00 | | 346 302.00 | 346 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 774.00 | 14 948.00 | 1 264 825.00 | 1 279 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 978.00 | 162 133.00 | 1 698 845.00 | 1 860 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 049.00 | 130 616.00 | | 188 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 371.00 | 57 432.00 | | 49 371.00 |
DL TOTAL (I) | 347 420.00 | 298 049.00 | | 347 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 134.00 | 23 792.00 | | 13 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 092.00 | 2 636.00 | | 3 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 863.00 | 31 954.00 | | 15 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 577.00 | 356 885.00 | | 375 577.00 |
EA Autres dettes | 340 000.00 | 260 000.00 | | 340 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 606 851.00 | 609 514.00 | | 606 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 425.00 | 1 282 145.00 | | 1 351 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 845.00 | 1 580 193.00 | | 1 698 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 543.00 | 1 281 531.00 | | 1 635 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 994 731.00 | 167 715.00 | 2 162 446.00 | 1 994 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 731.00 | 167 715.00 | 2 162 446.00 | 1 994 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 548.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 632.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 8 000.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 8 000.00 | | 42 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 576.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 576.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | 6 426.00 | | 3 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 987.00 | 2 102 718.00 | | 2 172 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 615.00 | 2 045 286.00 | | 2 123 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 371.00 | 57 432.00 | | 49 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 454.00 | | 6 750.00 | 574 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 599.00 | | | 176 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 505.00 | | | 348 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 350.00 | | 6 750.00 | 49 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 321.00 | 45 864.00 | | 101 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 266.00 | 45 864.00 | | 85 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 830.00 | 3 548.00 | 6 430.00 | 17 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 830.00 | 3 548.00 | 6 430.00 | 17 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 830.00 | 3 548.00 | 6 430.00 | 17 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 548.00 | 6 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 882.00 | 166 882.00 | | 166 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 606 851.00 | 606 851.00 | | 606 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
UX Autres créances clients | 746 612.00 | 746 612.00 | | 746 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VI Groupe et associés | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
VP Divers | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 551.00 | 833 451.00 | 56 100.00 | 889 551.00 |
VW T.V.A. | 149 097.00 | 149 097.00 | | 149 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 425.00 | 1 351 425.00 | | 1 351 425.00 |