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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
AH Fonds commercial | 160 545.00 | | 160 545.00 | 160 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 954.00 | 196 645.00 | 147 309.00 | 343 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 654.00 | 212 700.00 | 363 954.00 | 576 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 429.00 | 6 247.00 | 877 182.00 | 883 429.00 |
BZ Autres créances | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 020.00 | | 150 020.00 | 150 020.00 |
CF Disponibilités | 767 722.00 | | 767 722.00 | 767 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 617.00 | 6 247.00 | 1 830 370.00 | 1 836 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 270.00 | 218 947.00 | 2 194 323.00 | 2 413 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 376 866.00 | 321 544.00 | | 376 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 785.00 | 55 322.00 | | 113 785.00 |
DL TOTAL (I) | 600 651.00 | 486 866.00 | | 600 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 000.00 | 155 351.00 | | 109 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 445.00 | 3 092.00 | | 19 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 520.00 | 29 421.00 | | 12 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 613.00 | 421 920.00 | | 464 613.00 |
EA Autres dettes | 464 664.00 | 462 658.00 | | 464 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 430.00 | 563 101.00 | | 523 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 672.00 | 1 635 543.00 | | 1 593 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 323.00 | 2 122 409.00 | | 2 194 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 672.00 | 1 635 543.00 | | 1 593 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 068.00 | | 21 997.00 | 571 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 412.00 | 576 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 412.00 | 343 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 599.00 | | | 176 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 369.00 | | 21 997.00 | 338 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 164.00 | 45 947.00 | 16 412.00 | 183 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 110.00 | 45 947.00 | 16 412.00 | 167 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 126.00 | | 16 878.00 | 23 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 126.00 | | 16 878.00 | 23 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 126.00 | | 16 878.00 | 23 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 531.00 | 73 531.00 | | 73 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 459.00 | 221 459.00 | | 221 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 664.00 | 464 664.00 | | 464 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523 430.00 | 523 430.00 | | 523 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
UX Autres créances clients | 875 933.00 | 875 933.00 | | 875 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VB T. V. A. | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VI Groupe et associés | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VP Divers | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 974.00 | 918 874.00 | 56 100.00 | 974 974.00 |
VW T.V.A. | 142 889.00 | 142 889.00 | | 142 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 227.00 | 1 574 227.00 | | 1 574 227.00 |