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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
AH Fonds commercial | 160 545.00 | | 160 545.00 | 160 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 278.00 | 254 814.00 | 95 464.00 | 350 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 432.00 | 257 323.00 | 312 109.00 | 569 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 840.00 | 18 773.00 | 724 067.00 | 742 840.00 |
BZ Autres créances | 43 396.00 | | 43 396.00 | 43 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 880.00 | | 151 880.00 | 151 880.00 |
CF Disponibilités | 934 937.00 | | 934 937.00 | 934 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 563.00 | 18 773.00 | 1 862 790.00 | 1 881 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 995.00 | 276 096.00 | 2 174 899.00 | 2 450 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 528 798.00 | 490 651.00 | | 528 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 611.00 | 38 147.00 | | 8 611.00 |
DL TOTAL (I) | 647 409.00 | 638 798.00 | | 647 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 6 000.00 | | 26 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 911.00 | 9 557.00 | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 366.00 | 4 902.00 | | 29 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 747.00 | 415 057.00 | | 564 747.00 |
EA Autres dettes | 547 006.00 | 462 322.00 | | 547 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 461.00 | 476 282.00 | | 358 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 491.00 | 1 374 120.00 | | 1 527 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 899.00 | 2 012 918.00 | | 2 174 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 491.00 | 1 374 120.00 | | 1 527 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 567.00 | | 18 939.00 | 574 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 073.00 | 569 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 545.00 | 163 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 528.00 | 350 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 599.00 | | | 176 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 868.00 | | 18 939.00 | 341 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 864.00 | 39 532.00 | 24 073.00 | 241 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 054.00 | | 13 545.00 | 16 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 810.00 | 39 532.00 | 10 528.00 | 225 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 773.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 773.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 773.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 125.00 | 51 125.00 | | 51 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 088.00 | 344 088.00 | | 344 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 006.00 | 547 006.00 | | 547 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 461.00 | 358 461.00 | | 358 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
UX Autres créances clients | 742 840.00 | 742 840.00 | | 742 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VP Divers | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 846.00 | 794 746.00 | 56 100.00 | 850 846.00 |
VW T.V.A. | 141 831.00 | 141 831.00 | | 141 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 579.00 | 1 525 579.00 | | 1 525 579.00 |