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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 169.00 | 171 124.00 | 20 045.00 | 191 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 606.00 | 37 866.00 | 38 739.00 | 76 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 659.00 | 208 990.00 | 185 669.00 | 394 659.00 |
BT Marchandises | 72 603.00 | | 72 603.00 | 72 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
BZ Autres créances | 71 276.00 | | 71 276.00 | 71 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
CF Disponibilités | 460 901.00 | | 460 901.00 | 460 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 670.00 | | 668 670.00 | 668 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 330.00 | 208 990.00 | 854 339.00 | 1 063 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 477 034.00 | | | 477 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DL TOTAL (I) | 551 104.00 | | | 551 104.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 532.00 | | | 59 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 125.00 | | | 134 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 822.00 | | | 94 822.00 |
EA Autres dettes | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 235.00 | | | 295 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 339.00 | | | 854 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 235.00 | | | 295 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 004 136.00 | | 2 004 136.00 | 2 004 136.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 156.00 | | 2 004 156.00 | 2 004 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 034.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227.00 | | | 227.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 638.00 | | | 2 031 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 068.00 | | | 2 016 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 154.00 | 399.00 | 1 405.00 | 399 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 21 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 299.00 | 394 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 299.00 | 267 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 669.00 | | 1 405.00 | 270 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 484.00 | 399.00 | | 23 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 255.00 | 25 034.00 | 4 299.00 | 188 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 255.00 | 25 034.00 | 4 299.00 | 188 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 125.00 | 134 125.00 | | 134 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 736.00 | 45 736.00 | | 45 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
UX Autres créances clients | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VB T. V. A. | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VI Groupe et associés | 59 532.00 | 59 532.00 | | 59 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
VP Divers | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 849.00 | 95 965.00 | 21 883.00 | 117 849.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 235.00 | 295 235.00 | | 295 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 662.00 | | | 48 662.00 |
ST Autres comptes | 107 110.00 | | | 107 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 746.00 | | | 106 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 329.00 | | | 187 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 610.00 | | | 193 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 518.00 | | | 262 518.00 |