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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 640.00 | 3 008.00 | 2 632.00 | 5 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 340.00 | 3 008.00 | 5 332.00 | 8 340.00 |
BT Marchandises | 37 585.00 | | 37 585.00 | 37 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 115.00 | | 41 115.00 | 41 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 455.00 | 3 008.00 | 46 447.00 | 49 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 995.00 | -10 475.00 | | -2 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 703.00 | 8 979.00 | | -4 703.00 |
DL TOTAL (I) | -5 698.00 | 504.00 | | -5 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 806.00 | 13 528.00 | | 3 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 210.00 | 8 995.00 | | 21 210.00 |
EA Autres dettes | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 145.00 | 49 652.00 | | 52 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 447.00 | 50 156.00 | | 46 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 145.00 | 49 652.00 | | 52 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 622.00 | | 132 622.00 | 132 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 622.00 | | 132 622.00 | 132 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 482.00 | 6 790.00 | | 12 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 549.00 | 138 607.00 | | 134 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 252.00 | 129 628.00 | | 139 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 703.00 | 8 979.00 | | -4 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 981.00 | | 359.00 | 7 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 281.00 | | 359.00 | 5 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985.00 | 1 024.00 | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985.00 | 1 024.00 | | 1 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 613.00 | | 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UX Autres créances clients | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VW T.V.A. | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 145.00 | 52 145.00 | | 52 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | | | 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
ST Autres comptes | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 362.00 | | | 35 362.00 |