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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 640.00 | 5 500.00 | 140.00 | 5 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 340.00 | 5 500.00 | 2 840.00 | 8 340.00 |
BT Marchandises | 43 923.00 | | 43 923.00 | 43 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 33 270.00 | | 33 270.00 | 33 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 193.00 | | 77 193.00 | 77 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 533.00 | 5 500.00 | 80 033.00 | 85 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 443.00 | | | 443.00 |
DH Report à nouveau | 7 080.00 | -1 335.00 | | 7 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 358.00 | 8 858.00 | | 15 358.00 |
DL TOTAL (I) | 32 881.00 | 9 523.00 | | 32 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 557.00 | 11 636.00 | | 6 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 119.00 | 20 823.00 | | 33 119.00 |
EA Autres dettes | 7 476.00 | 18 328.00 | | 7 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 152.00 | 50 789.00 | | 47 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 033.00 | 60 312.00 | | 80 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 46 886.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 962.00 | | 142 962.00 | 142 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 962.00 | | 142 962.00 | 142 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -437.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | 1 603.00 | | 2 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 031.00 | 147 584.00 | | 170 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 673.00 | 138 726.00 | | 154 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 358.00 | 8 858.00 | | 15 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 022.00 | 478.00 | | 5 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 022.00 | 478.00 | | 5 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VW T.V.A. | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 911.00 | | | 911.00 |
ST Autres comptes | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 613.00 | | | 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 282.00 | | | 38 282.00 |