| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 640.00 | 4 076.00 | 1 564.00 | 5 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 340.00 | 4 076.00 | 4 264.00 | 8 340.00 |
BT Marchandises | 36 658.00 | | 36 658.00 | 36 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 251.00 | | 43 251.00 | 43 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 591.00 | 4 076.00 | 47 515.00 | 51 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 699.00 | -2 995.00 | | -7 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 364.00 | -4 703.00 | | 6 364.00 |
DL TOTAL (I) | 665.00 | -5 698.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 806.00 | | 3 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 731.00 | 21 210.00 | | 20 731.00 |
EA Autres dettes | 22 180.00 | 27 129.00 | | 22 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 850.00 | 52 145.00 | | 46 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 515.00 | 46 447.00 | | 47 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 850.00 | 52 145.00 | | 46 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 343.00 | | 144 343.00 | 144 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 343.00 | | 144 343.00 | 144 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 688.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 947.00 | 134 549.00 | | 156 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 583.00 | 139 252.00 | | 150 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 364.00 | -4 703.00 | | 6 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 009.00 | 1 068.00 | | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 009.00 | 1 068.00 | | 3 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
UX Autres créances clients | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VW T.V.A. | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 850.00 | 46 850.00 | | 46 850.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | | | 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
ST Autres comptes | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 608.00 | | | 35 608.00 |